即期外汇交易就是大家所熟悉的现汇交易。外汇市场上买卖双方成交后，在当天或第二个营业日办理交割的外汇交易形式。即期外汇交易是国际外汇市场上最普遍的一种交易形式，其基本功能是完成货币的调换。那么即期外汇交易的作用是什么呢? 我国外汇即期市场的市场结构是怎样的？ 我国银行间即期外汇市场的交易品种有哪些？ 我国银行间即期外汇市场的主要参与者有哪些？ 人民币外汇远期交易、人民币外汇掉期交易、人民币货币掉期交易与人民币外汇期权交易分别指什么？ 第二节 外汇交易. 一.即期外汇交易与远期外汇交易 1、即期外汇交易：交易双方以当天外汇市场的价格成交，并在当天或在两个营业日内进行交割的外汇交易形式。 交割：指买卖成交后"钱货两清"的行为。 为进一步深化外汇市场建设，降低外汇交易清算风险，为外汇市场主体提供多种可选择的交易模式，外汇局还决定从 2006 年第一个交易日起，在银行间外汇市场推出即期询价交易。银行间市场交易主体可在原有集中授信、集中竞价交易方式的基础上，自主选择 国家风险 外汇交易风险： 外汇交易风险是指企业或个人未了的债权债务在汇率变动后进行外汇交割清算时所出现的风险。这些债权、债务在汇率变动前已经发生，但在汇率变动后才清算。它是一种常见的外汇风险，存在于应收款项和所有货币负债项目中。 （一）即期外汇交易 又称现汇交易，是指买卖双方成交后，在两个营业日内办理的交割外汇买卖。 （二）远期外汇交易 又称期汇交易，是指买卖双方成交后，并不立即办理交割，而是按所签的远期合同规定，在未来约定的日期内办理交割的外汇交易。 （三）外汇掉期交易 是指将货币相同、金额 人民币汇率即期同业做市交易. 代客风险管理类 > 外汇利率掉期 > 远起息外汇利率掉期 > 递增型外汇利率掉期 > 外汇约定利率区间产品 > 累计次数终止型外汇利率上限 > 累计收益终止型外汇利率上限 >
即期外汇交易的含义即期外汇交易也叫现汇交易 指外汇买卖成交后 在2个营业日内办理交割的外汇业 是外汇市场上最常用的一 竞价交易集中清算，询价交易双边清算或净额清算。 市场准入 符合条件的银行、非银行金融机构或非金融企业，可向交易中心申请人民币外汇即期会员资格（非金融企业经交易中心初审合格后还需提交外汇局备案）。
即期外汇交易也称现汇交易，是远期外汇交易的对称。指的是外汇市场上买卖双方成交后，在当天或第二个营业日办理交割的外汇交易形式。即期外汇交易是国际外汇市场上最普遍的一种交易形式，其基本功能是完成货币的调换。其作用是满足临时性的付款需要，实现货币购买力国际转移; 通过即期 交易风险是未了结的债权债务在汇率变动后，进行外汇交割清算时出现的风险。 这些债权债务在汇率变动前已发生，但在汇率变动后才清算。 汇率制度体系是外汇交易风险产生的直接原因。固定汇率体制将风险给屏蔽了，而浮动汇率体制增加了未来货币走势的不确定性，扩大了风险敞口。 交易风险（Transaction Exposure） 一个国际企业组织的全部活动中，即在它的经营活动过程、结果、预期经营收益中，都存在着由于外汇汇率变化而引起的外汇风险，在经营活动中的风险为交易风险（Transaction Exposure），在经营活动结果中的风险为会计风险（Accounting Exposure）预期经营收益的风险为经济 外汇风险管理(foreign exchange risk management)外汇风险管理是指外汇资产持有者通过风险识别、风险衡量、风险控制等方法，预防、规避、转移或消除外汇业务经营中的风险，从而减少或避免可能的经济损失，实现在风险一定条件下的收益最大化或收益一定条件下的风险最小化。 第五章 外汇交易与外汇风险管理 一、名词解释 外汇市场 .现汇交易 .期汇交易 .掉期交易 .直接套汇 间接套汇 .抵补套利 未抵补套利 外汇期货交易 .外汇期权交易 长头寸 短头寸 敞口头寸 平盘 止损限额 交割日 升水 贴水 平仓 期权费 美式期权 欧式期权 看涨期权 看跌期权 保证金交易 二、填空题 1． （一）即期外汇交易 即期外汇交易：指在交易成交后两个营业日内进行清算交割的外汇交易。即期外汇交 易中的"营业日"是指在实际交割双方的国家内银行都营业的日子。 交割日：又称起息日，是交易双方交收货币并开始计息的日期。
即期结汇：是指客户将外汇卖给工行，银行根据交易日实时汇率付给客户等值人民币。 即期售汇：是指客户向工行购买外汇，银行根据交易日实时汇率向客户收取等值人民币。 注：本页面提供信息仅供参考，具体业务以当地网点的公告与规定为准。 银行外汇交易与风险管理，作者：黄洪，蔡东雷编著，文汇出版社 出版，欢迎阅读《银行外汇交易与风险管理》，读书网|dushu.com c04177,c00193 20051229 20051229 国家外汇管理局 cpdf/c04738.pdf f 外汇市场、非金融企业、非银行金融机构 c04738 国家外汇管理局关于印发《非金融企业和非银行金融机构申请银行间即期外汇市场会员资格实施细则（暂行）》的通知 汇发[2005]第94号 国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳
适用于需要对冲外汇风险，并且在银行开立有外币账户的客户。 办理流程. 1.申请者在与中国银行叙做远期外汇交易以前，需与中国银行签订isda协议. 2.申请者通过书面委托形式确定远期外汇交易的细节，包括即期汇率和远期汇率。 离岸人民币外汇市场衍生品交易量比重高于境内市场。离岸人民币外汇交易和境内市场一样包括外汇即期、远期、外汇掉期、货币掉期和期权交易，比境内增加了ndf交易。此外，离岸市场人民币即期交易量比重低于境内，衍生品交易比重更高。 即期外汇交易 (2017-09-22 14:39:01) 即期外汇交易（Spot Exchange Transactions）：又称为现货交易或现期交易，是指外汇买卖成交后，交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。 初期，交易中心将向人民币外汇即期做市商及即期尝试做市机构开放人民币兑美元即期撮合交易，后续将视情况逐步扩大至所有即期交易会员。 今日下午，中国外汇交易中心发布公告，将于2017年 12月4日 在新一代外汇交易平台CFETS FX2017推出 基于双边授信的即期